有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】

(2021年7月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,690,148,016	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△869,442	△0.01
合計(純資産総額)	-	6,689,278,574	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2021年7月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,013,233,802	15.15
	アメリカ	205,285,254	3.07
	カナダ	2,151,675	0.03
	ドイツ	433,504,175	6.48
	イタリア	152,776,904	2.28
	フランス	219,747,870	3.28
	イギリス	154,937,444	2.32
	マレーシア	19,513,641	0.29
	スペイン	193,947,929	2.90
	ベルギー	57,553,488	0.86
	オーストリア	25,158,287	0.38
	デンマーク	28,263,840	0.42
	インドネシア	46,347,678	0.69
	メキシコ	32,403,440	0.48
	ポルトガル	21,208,340	0.32
	ウルグアイ	1,278,843	0.02
	ロシア	3,434,184	0.05
	中国	239,235,799	3.58
	ルーマニア	18,682,901	0.28
	カタール	29,313,210	0.44
	アラブ首長国連邦	24,044,004	0.36
	クウェート	47,753,173	0.71
	小計	2,969,775,881	44.39
地方債証券	アメリカ	60,432,778	0.90
	カナダ	112,841,196	1.69
	小計	173,273,974	2.59
特殊債券	アメリカ	565,367,189	8.45
	ドイツ	80,813,093	1.21
	オランダ	28,863,282	0.43
	ロシア	8,149,478	0.12
	中国	161,142,847	2.41
	国際機関	145,160,700	2.17
	小計	989,496,589	14.79

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	745,376,530	11.14
	ドイツ	141,142,452	2.11
	イタリア	35,845,630	0.54
	フランス	167,302,032	2.50
	オーストラリア	74,335,437	1.11
	イギリス	485,320,718	7.25
	スイス	34,125,251	0.51
	香港	24,235,612	0.36
	オランダ	139,223,230	2.08
	スペイン	112,907,988	1.69
	ベルギー	13,422,148	0.20
	スウェーデン	13,470,288	0.20
	オーストリア	41,166,804	0.62
	ルクセンブルク	53,826,506	0.80
	フィンランド	13,004,495	0.19
	デンマーク	13,316,759	0.20
	メキシコ	23,070,638	0.34
	アイルランド	111,205,064	1.66
	ロシア	23,211,880	0.35
	中国	23,777,067	0.36
	ジャージー	32,443,384	0.48
	アラブ首長国連邦	25,919,020	0.39
	サウジアラビア	22,411,234	0.33
	小計	2,370,060,167	35.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	187,371,833	2.80
合計(純資産総額)	-	6,689,978,444	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。