有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

(1)【投資状況】

(2015年1月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,472,306,929	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,321,270	△0.01
合計(純資産総額)	-	10,470,985,659	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2015年1月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,167,079,134	9.86
	アメリカ	297,077,322	2.51
	カナダ	107,169,054	0.90
	ドイツ	686,614,047	5.80
	イタリア	639,760,831	5.40
	フランス	553,766,150	4.68
	オーストラリア	22,549,912	0.19
	オランダ	146,975,159	1.24
	スペイン	307,552,932	2.60
	ベルギー	56,442,035	0.48
	オーストリア	123,908,594	1.05
	フィンランド	65,519,853	0.55
	デンマーク	34,475,751	0.29
	インドネシア	42,522,700	0.36
	メキシコ	61,117,332	0.52
	ブラジル	28,663,800	0.24
	チリ	17,310,913	0.15
	韓国	21,626,270	0.18
	チェコ	13,572,588	0.11
	ポーランド	11,101,005	0.09
	南アフリカ	66,032,165	0.56
	ロシア	15,568,203	0.13
	小計	4,486,405,750	37.88
地方債証券	アメリカ	60,514,554	0.51
	カナダ	183,950,991	1.55
	小計	244,465,545	2.06
特殊債券	アメリカ	1,096,520,573	9.26
	ドイツ	174,571,921	1.47
	フランス	44,110,779	0.37
	オランダ	23,740,383	0.20
	メキシコ	50,551,875	0.43
	ブラジル	19,642,011	0.17
	国際機関	229,270,536	1.94
	小計	1,638,408,078	13.83

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	25,305,500	0.21
	アメリカ	2,355,846,726	19.89
	カナダ	41,135,078	0.35
	イタリア	291,527,165	2.46
	フランス	303,064,483	2.56
	オーストラリア	168,433,623	1.42
	イギリス	715,965,779	6.05
	スイス	84,721,271	0.72
	バミューダ	33,130,074	0.28
	シンガポール	35,177,010	0.30
	オランダ	157,499,773	1.33
	スペイン	27,449,150	0.23
	タイ	27,993,448	0.24
	ルクセンブルク	18,070,377	0.15
	メキシコ	16,416,429	0.14
	ロシア	34,552,650	0.29
	ケイマン	9,873,875	0.08
	カタール	11,652,355	0.10
	アラブ首長国連邦	8,182,497	0.07
	小計	4,365,997,263	36.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,107,213,075	9.36
合計(純資産総額)	-	11,842,489,711	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。