有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/07/26-2024/01/25)

(1)【投資状況】

(2024年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,997,468,620	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△978,613	△0.02
合計(純資産総額)	-	4,996,490,007	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2024年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	154,653,061	3.09
	カナダ	77,350,893	1.55
	イタリア	21,008,777	0.42
	イギリス	33,851,096	0.68
	スイス	14,777,047	0.30
	マレーシア	22,749,657	0.46
	スペイン	49,158,781	0.98
	ベルギー	28,269,530	0.57
	スウェーデン	443,055,835	8.87
	オーストリア	4,746,036	0.09
	フィンランド	13,077,338	0.26
	デンマーク	6,816,372	0.14
	インドネシア	28,310,889	0.57
	メキシコ	38,289,166	0.77
	アイルランド	6,645,771	0.13
	ポーランド	8,847,586	0.18
	ポルトガル	21,812,993	0.44
	中国	383,177,997	7.67
	ルーマニア	15,931,329	0.32
	クウェート	55,892,973	1.12
	小計	1,428,423,127	28.58
地方債証券	アメリカ	60,483,787	1.21
	カナダ	117,979,037	2.36
	小計	178,462,824	3.57
特殊債券	アメリカ	649,935,831	13.01
	フランス	127,141,522	2.54
	オランダ	32,884,209	0.66
	中国	134,386,723	2.69
	国際機関	81,579,177	1.63
	小計	1,025,927,462	20.53
社債券	日本	16,619,283	0.33
	アメリカ	1,429,071,342	28.60
	カナダ	24,501,024	0.49

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ドイツ	58,111,744	1.16
	イタリア	33,788,863	0.68
	フランス	105,540,931	2.11
	オーストラリア	6,579,541	0.13
	イギリス	128,068,532	2.56
	スイス	66,953,044	1.34
	オランダ	88,577,572	1.77
	スペイン	79,836,550	1.60
	オーストリア	14,894,807	0.30
	ルクセンブルク	30,255,126	0.61
	フィンランド	32,985,814	0.66
	韓国	29,979,504	0.60
	アイルランド	68,305,387	1.37
	アラブ首長国連邦	26,070,241	0.52
	サウジアラビア	54,086,518	1.08
	小計	2,294,225,823	45.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	70,528,908	1.41
合計(純資産総額)	-	4,997,568,144	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。