有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/01/26-2024/07/25)

(1)【投資状況】

(2024年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,764,056,910	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△930,955	△0.02
合計(純資産総額)	-	4,763,125,955	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2024年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	131,690,027	2.76
	カナダ	2,001,753	0.04
	イタリア	1,218,537	0.03
	フランス	121,813,312	2.56
	イギリス	13,423,257	0.28
	スイス	16,102,706	0.34
	オランダ	11,891,074	0.25
	スペイン	51,381,208	1.08
	ベルギー	29,161,785	0.61
	スウェーデン	5,683,217	0.12
	オーストリア	5,033,762	0.11
	フィンランド	13,483,715	0.28
	デンマーク	7,146,698	0.15
	インドネシア	10,490,714	0.22
	メキシコ	37,175,243	0.78
	アイルランド	6,863,546	0.14
	ポーランド	9,166,612	0.19
	ポルトガル	22,461,316	0.47
	中国	466,391,924	9.79
	ルーマニア	16,958,611	0.36
	クウェート	57,556,580	1.21
	小計	1,037,095,597	21.77
地方債証券	アメリカ	59,813,475	1.26
	カナダ	118,992,823	2.50
	小計	178,806,298	3.75
特殊債券	アメリカ	580,792,381	12.19
	フランス	134,218,516	2.82
	オランダ	35,033,405	0.74
	国際機関	82,857,606	1.74
	小計	832,901,908	17.48
社債券	日本	17,089,200	0.36
	アメリカ	1,514,299,225	31.79
	カナダ	16,245,701	0.34

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
	ドイツ	36,672,252	0.77
	イタリア	17,184,836	0.36
	フランス	80,756,526	1.70
	イギリス	115,158,811	2.42
	スイス	38,780,479	0.81
	オランダ	157,697,222	3.31
	スペイン	83,874,187	1.76
	オーストリア	15,707,421	0.33
	ルクセンブルク	15,532,638	0.33
	フィンランド	33,934,362	0.71
	デンマーク	16,655,539	0.35
	ブラジル	3,018,541	0.06
	韓国	31,084,955	0.65
	アイルランド	72,172,502	1.51
	アラブ首長国連邦	27,361,456	0.57
	サウジアラビア	56,344,720	1.18
	小計	2,349,570,573	49.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	365,770,569	7.68
合計(純資産総額)	-	4,764,144,945	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。