有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(1)【投資状況】

(2020年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,200,489,712	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△933,429	△0.01
合計(純資産総額)	-	7,199,556,283	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>

(2020年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,108,783,563	15.40
	カナダ	56,876,542	0.79
	イタリア	152,396,257	2.12
	フランス	93,637,558	1.30
	イギリス	152,179,696	2.11
	スペイン	122,557,445	1.70
	ベルギー	45,420,548	0.63
	オーストリア	27,617,435	0.38
	デンマーク	27,914,096	0.39
	インドネシア	56,255,300	0.78
	メキシコ	14,125,158	0.20
	ポルトガル	20,067,517	0.28
	ロシア	3,514,473	0.05
	中国	258,713,911	3.59
	カタール	25,234,750	0.35
	アラブ首長国連邦	23,319,262	0.32
	クウェート	46,122,716	0.64
	小計	2,234,736,227	31.04
地方債証券	アメリカ	58,847,227	0.82
	カナダ	106,521,148	1.48
	小計	165,368,375	2.30
特殊債券	アメリカ	1,193,052,141	16.57
	ドイツ	92,750,108	1.29
	オランダ	26,251,424	0.36
	ロシア	8,000,265	0.11
	中国	74,066,785	1.03
	国際機関	84,574,293	1.17
	小計	1,478,695,016	20.54

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	24,937,993	0.35
	アメリカ	1,328,028,215	18.44
	カナダ	28,548,071	0.40
	ドイツ	44,793,552	0.62
	フランス	232,040,207	3.22
	オーストラリア	31,628,945	0.44
	イギリス	452,583,381	6.29
	スイス	70,447,279	0.98
	オランダ	225,233,957	3.13
	スペイン	137,016,550	1.90
	ベルギー	15,959,394	0.22
	スウェーデン	12,169,705	0.17
	ルクセンブルク	102,298,016	1.42
	デンマーク	24,545,466	0.34
	メキシコ	18,259,238	0.25
	アイルランド	80,623,031	1.12
	中国	35,741,820	0.50
	アラブ首長国連邦	26,202,300	0.36
	小計	2,891,057,120	40.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	430,676,674	5.97
合計(純資産総額)	-	7,200,533,412	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。