有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第24期 (平成25年9月20日現在) | 第25期 (平成26年3月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 10,758,526 | 14,985,799 | |
| 親投資信託受益証券 | 632,736,687 | 654,378,875 | |
| 未収入金 | 21,020,000 | 21,700,000 | |
| 流動資産合計 | 664,515,213 | 691,064,674 | |
| 資産合計 | 664,515,213 | 691,064,674 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,106 | 1,270 | |
| 未払受託者報酬 | 328,732 | 354,447 | |
| 未払委託者報酬 | 3,945,243 | 4,253,870 | |
| その他未払費用 | 131,426 | 141,712 | |
| 流動負債合計 | 4,406,507 | 4,751,299 | |
| 負債合計 | 4,406,507 | 4,751,299 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 549,505,904 | 563,153,368 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,602,802 | 123,160,007 | |
| 純資産合計 | 660,108,706 | 686,313,375 | |
| 負債純資産合計 | 664,515,213 | 691,064,674 |
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