有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (2017年9月20日現在) | 第33期 (2018年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,620,685 | 295,570 |
| コール・ローン | 58,794,489 | 33,131,618 |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,247,227 | 1,056,075,237 |
| 未収入金 | 12,040,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,095,702,401 | 1,089,502,425 |
| 資産合計 | 1,095,702,401 | 1,089,502,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 567,372 | 599,606 |
| 未払委託者報酬 | 6,808,953 | 7,195,744 |
| その他未払費用 | 56,008 | 58,184 |
| 流動負債合計 | 7,432,333 | 7,853,534 |
| 負債合計 | 7,432,333 | 7,853,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,476,915 | 695,812,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,793,153 | 385,836,149 |
| 純資産合計 | 1,088,270,068 | 1,081,648,891 |
| 負債純資産合計 | 1,095,702,401 | 1,089,502,425 |
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