有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (2020年9月23日現在) | 第39期 (2021年3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 283,468 | 352,290 |
| コール・ローン | 78,124,502 | 64,831,141 |
| 親投資信託受益証券 | 893,540,315 | 1,055,133,324 |
| 未収入金 | 13,660,000 | - |
| 流動資産合計 | 985,608,285 | 1,120,316,755 |
| 資産合計 | 985,608,285 | 1,120,316,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 525,385 | 561,547 |
| 未払委託者報酬 | 6,305,183 | 6,738,953 |
| その他未払費用 | 54,138 | 55,561 |
| 流動負債合計 | 6,884,706 | 7,356,061 |
| 負債合計 | 6,884,706 | 7,356,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,774,629 | 633,635,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,948,950 | 479,325,105 |
| 純資産合計 | 978,723,579 | 1,112,960,694 |
| 負債純資産合計 | 985,608,285 | 1,120,316,755 |
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