有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 2024年9月20日現在 | 第47期 2025年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 600,551 | 8,053,128 |
| コール・ローン | 52,880,121 | 127,113,411 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,953,521 | 1,224,617,732 |
| 流動資産合計 | 1,352,434,193 | 1,359,784,271 |
| 資産合計 | 1,352,434,193 | 1,359,784,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 272,793 |
| 未払受託者報酬 | 756,176 | 750,434 |
| 未払委託者報酬 | 9,074,719 | 9,028,478 |
| その他未払費用 | 69,389 | 69,066 |
| 流動負債合計 | 9,900,284 | 10,120,771 |
| 負債合計 | 9,900,284 | 10,120,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 601,404,553 | 593,098,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 741,129,356 | 756,565,463 |
| (分配準備積立金) | 479,290,260 | 476,080,581 |
| 元本等合計 | 1,342,533,909 | 1,349,663,500 |
| 純資産合計 | 1,342,533,909 | 1,349,663,500 |
| 負債純資産合計 | 1,352,434,193 | 1,359,784,271 |
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