有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 2022年3月22日現在 | 第42期 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 724,771 | 13,349,414 |
| コール・ローン | 54,898,027 | 137,047,534 |
| 親投資信託受益証券 | 1,120,300,465 | 1,020,430,467 |
| 未収入金 | - | 11,780,360 |
| 流動資産合計 | 1,175,923,263 | 1,182,607,775 |
| 資産合計 | 1,175,923,263 | 1,182,607,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 638,821 | 633,451 |
| 未払委託者報酬 | 7,666,141 | 7,601,886 |
| その他未払費用 | 61,135 | 60,877 |
| 流動負債合計 | 8,366,097 | 8,296,214 |
| 負債合計 | 8,366,097 | 8,296,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,690,398 | 635,022,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 513,866,768 | 539,288,822 |
| (分配準備積立金) | 311,401,316 | 311,312,439 |
| 元本等合計 | 1,167,557,166 | 1,174,311,561 |
| 純資産合計 | 1,167,557,166 | 1,174,311,561 |
| 負債純資産合計 | 1,175,923,263 | 1,182,607,775 |
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