有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第25期 (平成26年3月20日現在) | 第26期 (平成26年9月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 14,985,799 | 47,134,203 | |
| 親投資信託受益証券 | 654,378,875 | 808,498,292 | |
| 未収入金 | 21,700,000 | 9,270,000 | |
| 流動資産合計 | 691,064,674 | 864,902,495 | |
| 資産合計 | 691,064,674 | 864,902,495 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,270 | 615,392 | |
| 未払受託者報酬 | 354,447 | 435,707 | |
| 未払委託者報酬 | 4,253,870 | 5,228,984 | |
| その他未払費用 | 141,712 | 174,206 | |
| 流動負債合計 | 4,751,299 | 6,454,289 | |
| 負債合計 | 4,751,299 | 6,454,289 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 563,153,368 | 649,649,596 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,160,007 | 208,798,610 | |
| 純資産合計 | 686,313,375 | 858,448,206 | |
| 負債純資産合計 | 691,064,674 | 864,902,495 | |
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