有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 2021年3月22日現在 | 第40期 2021年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 352,290 | 991,166 |
| コール・ローン | 64,831,141 | 100,639,777 |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,133,324 | 1,066,275,663 |
| 流動資産合計 | 1,120,316,755 | 1,167,906,606 |
| 資産合計 | 1,120,316,755 | 1,167,906,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 222,043 |
| 未払受託者報酬 | 561,547 | 625,070 |
| 未払委託者報酬 | 6,738,953 | 7,501,287 |
| その他未払費用 | 55,561 | 60,293 |
| 流動負債合計 | 7,356,061 | 8,408,693 |
| 負債合計 | 7,356,061 | 8,408,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 633,635,589 | 636,383,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 479,325,105 | 523,114,300 |
| (分配準備積立金) | 290,966,950 | 320,113,901 |
| 元本等合計 | 1,112,960,694 | 1,159,497,913 |
| 純資産合計 | 1,112,960,694 | 1,159,497,913 |
| 負債純資産合計 | 1,120,316,755 | 1,167,906,606 |
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