有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 2025年9月22日現在 | 第49期 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 824,452 | 6,268,508 |
| コール・ローン | 48,285,750 | 91,486,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,318,203,269 | 1,258,607,788 |
| 流動資産合計 | 1,367,313,471 | 1,356,362,606 |
| 資産合計 | 1,367,313,471 | 1,356,362,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 519,967 | 527,539 |
| 未払委託者報酬 | 8,320,156 | 8,441,413 |
| その他未払費用 | 68,624 | 69,121 |
| 流動負債合計 | 8,908,747 | 9,038,073 |
| 負債合計 | 8,908,747 | 9,038,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,540,862 | 515,200,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 806,863,862 | 832,124,230 |
| (分配準備積立金) | 537,017,796 | 565,265,524 |
| 元本等合計 | 1,358,404,724 | 1,347,324,533 |
| 純資産合計 | 1,358,404,724 | 1,347,324,533 |
| 負債純資産合計 | 1,367,313,471 | 1,356,362,606 |
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