有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 2022年9月20日現在 | 第43期 2023年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,349,414 | 607,301 |
| コール・ローン | 137,047,534 | 100,643,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,430,467 | 1,027,630,376 |
| 未収入金 | 11,780,360 | 11,342,511 |
| 流動資産合計 | 1,182,607,775 | 1,140,223,473 |
| 資産合計 | 1,182,607,775 | 1,140,223,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 633,451 | 630,730 |
| 未払委託者報酬 | 7,601,886 | 7,569,148 |
| その他未払費用 | 60,877 | 60,471 |
| 流動負債合計 | 8,296,214 | 8,260,349 |
| 負債合計 | 8,296,214 | 8,260,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,022,739 | 633,945,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 539,288,822 | 498,017,444 |
| (分配準備積立金) | 311,312,439 | 299,330,648 |
| 元本等合計 | 1,174,311,561 | 1,131,963,124 |
| 純資産合計 | 1,174,311,561 | 1,131,963,124 |
| 負債純資産合計 | 1,182,607,775 | 1,140,223,473 |
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