有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第29期 (平成28年3月22日現在) | 第30期 (平成28年9月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 68,785,474 | 762,425 | |
| コール・ローン | - | 42,983,175 | |
| 親投資信託受益証券 | 851,955,359 | 888,553,093 | |
| 未収入金 | - | 10,670,000 | |
| 流動資産合計 | 920,740,833 | 942,968,693 | |
| 資産合計 | 920,740,833 | 942,968,693 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 499,839 | 501,302 | |
| 未払委託者報酬 | 5,998,571 | 6,016,214 | |
| その他未払費用 | 49,908 | 50,071 | |
| 流動負債合計 | 6,548,318 | 6,567,587 | |
| 負債合計 | 6,548,318 | 6,567,587 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 678,796,397 | 713,886,539 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,396,118 | 222,514,567 | |
| 純資産合計 | 914,192,515 | 936,401,106 | |
| 負債純資産合計 | 920,740,833 | 942,968,693 | |
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