有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 2023年3月20日現在 | 第44期 2023年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 607,301 | 589,949 |
| コール・ローン | 100,643,285 | 97,086,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,630,376 | 1,177,140,349 |
| 未収入金 | 11,342,511 | 12,835,322 |
| 流動資産合計 | 1,140,223,473 | 1,287,652,591 |
| 資産合計 | 1,140,223,473 | 1,287,652,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 630,730 | 676,341 |
| 未払委託者報酬 | 7,569,148 | 8,116,623 |
| その他未払費用 | 60,471 | 63,905 |
| 流動負債合計 | 8,260,349 | 8,856,869 |
| 負債合計 | 8,260,349 | 8,856,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 633,945,680 | 630,244,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 498,017,444 | 648,550,926 |
| (分配準備積立金) | 299,330,648 | 396,728,862 |
| 元本等合計 | 1,131,963,124 | 1,278,795,722 |
| 純資産合計 | 1,131,963,124 | 1,278,795,722 |
| 負債純資産合計 | 1,140,223,473 | 1,287,652,591 |
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