有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2025年3月21日現在 | 第48期 2025年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,053,128 | 824,452 |
| コール・ローン | 127,113,411 | 48,285,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,224,617,732 | 1,318,203,269 |
| 流動資産合計 | 1,359,784,271 | 1,367,313,471 |
| 資産合計 | 1,359,784,271 | 1,367,313,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 272,793 | - |
| 未払受託者報酬 | 750,434 | 519,967 |
| 未払委託者報酬 | 9,028,478 | 8,320,156 |
| その他未払費用 | 69,066 | 68,624 |
| 流動負債合計 | 10,120,771 | 8,908,747 |
| 負債合計 | 10,120,771 | 8,908,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,098,037 | 551,540,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 756,565,463 | 806,863,862 |
| (分配準備積立金) | 476,080,581 | 537,017,796 |
| 元本等合計 | 1,349,663,500 | 1,358,404,724 |
| 純資産合計 | 1,349,663,500 | 1,358,404,724 |
| 負債純資産合計 | 1,359,784,271 | 1,367,313,471 |
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