有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (2019年3月20日現在) | 第36期 (2019年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,419,697 | 1,869,128 |
| コール・ローン | 44,412,328 | 34,387,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,047,781,555 | 1,063,674,213 |
| 未収入金 | - | 15,060,000 |
| 流動資産合計 | 1,093,613,580 | 1,114,991,003 |
| 資産合計 | 1,093,613,580 | 1,114,991,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,452 | 578,265 |
| 未払受託者報酬 | 576,294 | 587,419 |
| 未払委託者報酬 | 6,916,074 | 7,049,654 |
| その他未払費用 | 56,364 | 57,393 |
| 流動負債合計 | 7,551,184 | 8,272,731 |
| 負債合計 | 7,551,184 | 8,272,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,924,520 | 698,239,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,137,876 | 408,478,592 |
| 純資産合計 | 1,086,062,396 | 1,106,718,272 |
| 負債純資産合計 | 1,093,613,580 | 1,114,991,003 |
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