有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 2021年9月21日現在 | 第41期 2022年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 991,166 | 724,771 |
| コール・ローン | 100,639,777 | 54,898,027 |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,275,663 | 1,120,300,465 |
| 流動資産合計 | 1,167,906,606 | 1,175,923,263 |
| 資産合計 | 1,167,906,606 | 1,175,923,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 222,043 | - |
| 未払受託者報酬 | 625,070 | 638,821 |
| 未払委託者報酬 | 7,501,287 | 7,666,141 |
| その他未払費用 | 60,293 | 61,135 |
| 流動負債合計 | 8,408,693 | 8,366,097 |
| 負債合計 | 8,408,693 | 8,366,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,383,613 | 653,690,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 523,114,300 | 513,866,768 |
| (分配準備積立金) | 320,113,901 | 311,401,316 |
| 元本等合計 | 1,159,497,913 | 1,167,557,166 |
| 純資産合計 | 1,159,497,913 | 1,167,557,166 |
| 負債純資産合計 | 1,167,906,606 | 1,175,923,263 |
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