有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (2019年9月20日現在) | 第37期 (2020年3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,869,128 | 254,374 |
| コール・ローン | 34,387,662 | 22,810,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,063,674,213 | 854,445,623 |
| 未収入金 | 15,060,000 | 38,350,000 |
| 流動資産合計 | 1,114,991,003 | 915,860,980 |
| 資産合計 | 1,114,991,003 | 915,860,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 578,265 | - |
| 未払受託者報酬 | 587,419 | 621,339 |
| 未払委託者報酬 | 7,049,654 | 7,456,659 |
| その他未払費用 | 57,393 | 60,022 |
| 流動負債合計 | 8,272,731 | 8,138,020 |
| 負債合計 | 8,272,731 | 8,138,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,239,680 | 685,654,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,478,592 | 222,068,040 |
| 純資産合計 | 1,106,718,272 | 907,722,960 |
| 負債純資産合計 | 1,114,991,003 | 915,860,980 |
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