有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (2018年3月20日現在) | 第34期 (2018年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 295,570 | 1,539,622 |
| コール・ローン | 33,131,618 | 37,827,021 |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,075,237 | 1,105,487,961 |
| 流動資産合計 | 1,089,502,425 | 1,144,854,604 |
| 資産合計 | 1,089,502,425 | 1,144,854,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,734 |
| 未払受託者報酬 | 599,606 | 607,035 |
| 未払委託者報酬 | 7,195,744 | 7,285,020 |
| その他未払費用 | 58,184 | 58,784 |
| 流動負債合計 | 7,853,534 | 7,953,573 |
| 負債合計 | 7,853,534 | 7,953,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,812,742 | 695,376,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 385,836,149 | 441,524,459 |
| 純資産合計 | 1,081,648,891 | 1,136,901,031 |
| 負債純資産合計 | 1,089,502,425 | 1,144,854,604 |
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