有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第28期 (平成27年9月24日現在) | 第29期 (平成28年3月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 68,785,474 | |
| コール・ローン | 38,755,317 | - | |
| 親投資信託受益証券 | 892,491,628 | 851,955,359 | |
| 流動資産合計 | 931,246,945 | 920,740,833 | |
| 資産合計 | 931,246,945 | 920,740,833 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 158,933 | - | |
| 未払受託者報酬 | 544,371 | 499,839 | |
| 未払委託者報酬 | 6,532,861 | 5,998,571 | |
| その他未払費用 | 54,224 | 49,908 | |
| 流動負債合計 | 7,290,389 | 6,548,318 | |
| 負債合計 | 7,290,389 | 6,548,318 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 663,657,411 | 678,796,397 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,299,145 | 235,396,118 | |
| 純資産合計 | 923,956,556 | 914,192,515 | |
| 負債純資産合計 | 931,246,945 | 920,740,833 | |
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