有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (2018年9月20日現在) | 第35期 (2019年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,539,622 | 1,419,697 |
| コール・ローン | 37,827,021 | 44,412,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,487,961 | 1,047,781,555 |
| 流動資産合計 | 1,144,854,604 | 1,093,613,580 |
| 資産合計 | 1,144,854,604 | 1,093,613,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,734 | 2,452 |
| 未払受託者報酬 | 607,035 | 576,294 |
| 未払委託者報酬 | 7,285,020 | 6,916,074 |
| その他未払費用 | 58,784 | 56,364 |
| 流動負債合計 | 7,953,573 | 7,551,184 |
| 負債合計 | 7,953,573 | 7,551,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,376,572 | 692,924,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 441,524,459 | 393,137,876 |
| 純資産合計 | 1,136,901,031 | 1,086,062,396 |
| 負債純資産合計 | 1,144,854,604 | 1,093,613,580 |
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