有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (2017年3月21日現在) | 第32期 (2017年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 487,514 | 1,620,685 |
| コール・ローン | 37,906,953 | 58,794,489 |
| 親投資信託受益証券 | 999,432,809 | 1,023,247,227 |
| 未収入金 | - | 12,040,000 |
| 流動資産合計 | 1,037,827,276 | 1,095,702,401 |
| 資産合計 | 1,037,827,276 | 1,095,702,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 540,276 | 567,372 |
| 未払委託者報酬 | 6,483,680 | 6,808,953 |
| その他未払費用 | 53,758 | 56,008 |
| 流動負債合計 | 7,077,714 | 7,432,333 |
| 負債合計 | 7,077,714 | 7,432,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,115,558 | 704,476,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,634,004 | 383,793,153 |
| 純資産合計 | 1,030,749,562 | 1,088,270,068 |
| 負債純資産合計 | 1,037,827,276 | 1,095,702,401 |
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