有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (2020年3月23日現在) | 第38期 (2020年9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 254,374 | 283,468 |
| コール・ローン | 22,810,983 | 78,124,502 |
| 親投資信託受益証券 | 854,445,623 | 893,540,315 |
| 未収入金 | 38,350,000 | 13,660,000 |
| 流動資産合計 | 915,860,980 | 985,608,285 |
| 資産合計 | 915,860,980 | 985,608,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 621,339 | 525,385 |
| 未払委託者報酬 | 7,456,659 | 6,305,183 |
| その他未払費用 | 60,022 | 54,138 |
| 流動負債合計 | 8,138,020 | 6,884,706 |
| 負債合計 | 8,138,020 | 6,884,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,654,920 | 630,774,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,068,040 | 347,948,950 |
| 純資産合計 | 907,722,960 | 978,723,579 |
| 負債純資産合計 | 915,860,980 | 985,608,285 |
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