有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 2024年3月21日現在 | 第46期 2024年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 559,779 | 600,551 |
| コール・ローン | 74,962,528 | 52,880,121 |
| 親投資信託受益証券 | 1,312,036,440 | 1,298,953,521 |
| 流動資産合計 | 1,387,558,747 | 1,352,434,193 |
| 資産合計 | 1,387,558,747 | 1,352,434,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,994 | - |
| 未払受託者報酬 | 703,118 | 756,176 |
| 未払委託者報酬 | 8,437,717 | 9,074,719 |
| その他未払費用 | 65,791 | 69,389 |
| 流動負債合計 | 9,210,620 | 9,900,284 |
| 負債合計 | 9,210,620 | 9,900,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,730,955 | 601,404,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 762,617,172 | 741,129,356 |
| (分配準備積立金) | 501,841,812 | 479,290,260 |
| 元本等合計 | 1,378,348,127 | 1,342,533,909 |
| 純資産合計 | 1,378,348,127 | 1,342,533,909 |
| 負債純資産合計 | 1,387,558,747 | 1,352,434,193 |
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