有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 2023年9月20日現在 | 第45期 2024年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 589,949 | 559,779 |
| コール・ローン | 97,086,971 | 74,962,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,140,349 | 1,312,036,440 |
| 未収入金 | 12,835,322 | - |
| 流動資産合計 | 1,287,652,591 | 1,387,558,747 |
| 資産合計 | 1,287,652,591 | 1,387,558,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,994 |
| 未払受託者報酬 | 676,341 | 703,118 |
| 未払委託者報酬 | 8,116,623 | 8,437,717 |
| その他未払費用 | 63,905 | 65,791 |
| 流動負債合計 | 8,856,869 | 9,210,620 |
| 負債合計 | 8,856,869 | 9,210,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,244,796 | 615,730,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 648,550,926 | 762,617,172 |
| (分配準備積立金) | 396,728,862 | 501,841,812 |
| 元本等合計 | 1,278,795,722 | 1,378,348,127 |
| 純資産合計 | 1,278,795,722 | 1,378,348,127 |
| 負債純資産合計 | 1,287,652,591 | 1,387,558,747 |
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