有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第27期 (平成27年3月20日現在) | 第28期 (平成27年9月24日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 48,078,822 | 38,755,317 | |
| 親投資信託受益証券 | 895,372,996 | 892,491,628 | |
| 流動資産合計 | 943,451,818 | 931,246,945 | |
| 資産合計 | 943,451,818 | 931,246,945 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,393,246 | 158,933 | |
| 未払受託者報酬 | 465,149 | 544,371 | |
| 未払委託者報酬 | 5,582,264 | 6,532,861 | |
| その他未払費用 | 185,989 | 54,224 | |
| 流動負債合計 | 7,626,648 | 7,290,389 | |
| 負債合計 | 7,626,648 | 7,290,389 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 633,526,254 | 663,657,411 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,298,916 | 260,299,145 | |
| 純資産合計 | 935,825,170 | 923,956,556 | |
| 負債純資産合計 | 943,451,818 | 931,246,945 | |
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