有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第26期 (平成26年9月22日現在) | 第27期 (平成27年3月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 47,134,203 | 48,078,822 | |
| 親投資信託受益証券 | 808,498,292 | 895,372,996 | |
| 未収入金 | 9,270,000 | - | |
| 流動資産合計 | 864,902,495 | 943,451,818 | |
| 資産合計 | 864,902,495 | 943,451,818 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 615,392 | 1,393,246 | |
| 未払受託者報酬 | 435,707 | 465,149 | |
| 未払委託者報酬 | 5,228,984 | 5,582,264 | |
| その他未払費用 | 174,206 | 185,989 | |
| 流動負債合計 | 6,454,289 | 7,626,648 | |
| 負債合計 | 6,454,289 | 7,626,648 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 649,649,596 | 633,526,254 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,798,610 | 302,298,916 | |
| 純資産合計 | 858,448,206 | 935,825,170 | |
| 負債純資産合計 | 864,902,495 | 943,451,818 | |
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