有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 (2016年9月20日現在) | 第31期 (2017年3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 762,425 | 487,514 |
| コール・ローン | 42,983,175 | 37,906,953 |
| 親投資信託受益証券 | 888,553,093 | 999,432,809 |
| 未収入金 | 10,670,000 | - |
| 流動資産合計 | 942,968,693 | 1,037,827,276 |
| 資産合計 | 942,968,693 | 1,037,827,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 501,302 | 540,276 |
| 未払委託者報酬 | 6,016,214 | 6,483,680 |
| その他未払費用 | 50,071 | 53,758 |
| 流動負債合計 | 6,567,587 | 7,077,714 |
| 負債合計 | 6,567,587 | 7,077,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,886,539 | 703,115,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,514,567 | 327,634,004 |
| 純資産合計 | 936,401,106 | 1,030,749,562 |
| 負債純資産合計 | 942,968,693 | 1,037,827,276 |
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