- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年12月15日現在) | 当期 (2026年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,971,105,362 | 25,479,050,709 |
| 未収入金 | 28,080,349 | 19,165,614 |
| 流動資産合計 | 25,999,185,711 | 25,498,216,323 |
| 資産合計 | 25,999,185,711 | 25,498,216,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,889,465 | 24,806,844 |
| 未払解約金 | 28,080,349 | 19,165,614 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,664 | 1,183,855 |
| 未払委託者報酬 | 21,973,261 | 23,677,087 |
| その他未払費用 | 318,602 | 411,971 |
| 流動負債合計 | 77,360,341 | 69,245,371 |
| 負債合計 | 77,360,341 | 69,245,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,889,465,239 | 24,806,844,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,360,131 | 622,126,110 |
| (分配準備積立金) | 3,177,050,288 | 3,776,390,777 |
| 元本等合計 | 25,921,825,370 | 25,428,970,952 |
| 純資産合計 | 25,921,825,370 | 25,428,970,952 |
| 負債純資産合計 | 25,999,185,711 | 25,498,216,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
