有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/12/16-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド	6,900,920,515	3.6693	25,321,548,129	3.7194	25,667,283,763	100.05

種類別及び業種別投資比率(2026年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>

(2026年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	フランス	国債証券	BTF 0%	6,330,000	18,493.13	1,170,615,380	18,510.62	1,171,722,300	-	2026/7/22	3.78
2	フランス	国債証券	BTF 0%	5,700,000	18,433.70	1,050,721,287	18,442.70	1,051,233,998	-	2026/9/16	3.39
3	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 1.5%	5,510,000	12,414.71	762,265,194	12,540.82	773,704,964	1.5	2053/2/15	2.49
4	フランス	国債証券	BTF 0%	3,950,000	18,475.74	729,791,932	18,493.39	730,488,924	-	2026/8/5	2.35
5	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	20,570,000	2,571.02	528,860,604	2,572.14	529,090,480	3.02	2031/5/27	1.71
6	韓国	国債証券	KOREA TREASURY BON1.875%	5,141,850,000	9.90	509,294,978	9.93	510,728,086	0	2029/6/10	1.65
7	アメリカ	特殊債券	FN MA4492	3,796,366.1	13,033.40	494,795,774	13,134.81	498,645,643	2	2051/12/1	1.61
8	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	2,576,000	16,211.40	417,605,671	16,235.76	418,233,352	-	2026/7/2	1.35
9	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.8%	14,630,000	2,567.86	375,678,264	2,571.77	376,250,496	2.8	2032/11/15	1.21
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	1,959,930	17,821.86	349,296,034	17,886.81	350,569,070	1.625	2029/12/4	1.13
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1%	1,850,000	16,507.95	305,397,086	16,624.49	307,553,240	1	2032/7/6	0.99
12	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.86%	9,600,000	3,055.88	293,365,112	3,077.49	295,439,250	3.86	2049/7/22	0.95
13	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.85%	12,180,000	2,426.39	295,535,226	2,425.09	295,376,425	2.85	2027/6/4	0.95
14	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.27%	11,100,000	2,588.35	287,306,898	2,588.72	287,348,247	3.27	2030/11/19	0.93
15	アメリカ	特殊債券	FN FA0700	1,544,171.37	16,025.91	247,467,667	16,109.40	248,756,815	5	2054/7/1	0.80
16	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	1,540,000	16,110.66	248,104,164	16,107.46	248,054,895	-	2026/9/17	0.80
17	アメリカ	特殊債券	FN FM7418	1,715,233.24	13,788.19	236,499,767	13,856.31	237,668,090	2.5	2051/6/1	0.77
18	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 4.95%	1,900,000	12,228.31	232,338,056	12,297.37	233,650,210	4.95	2040/6/18	0.75
19	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,250,000	18,194.82	227,435,271	18,272.65	228,408,219	2.25	2030/3/15	0.74
20	アイルランド	社債券	PLMER 2026-2A A	1,200,000	18,535.00	222,420,000	18,535.00	222,420,000	0	2039/8/15	0.72
21	アメリカ	社債券	NEUB 2014-17AR A1R4	1,325,000	16,256.86	215,403,433	16,238.91	215,165,673	4.952	2040/7/22	0.69

(2026年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
22	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 3.375%	1,110,000	18,894.52	209,729,279	19,021.55	211,139,262	3.375	2032/4/4	0.68
23	ケイマン	社債券	KKR 32AR A1R2	1,250,000	16,256.86	203,210,786	16,238.91	202,986,485	4.972	2039/7/15	0.65
24	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP VAR	1,225,000	16,413.14	201,061,080	16,407.40	200,990,705	5.202	2029/4/25	0.65
25	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	1,199,000	16,107.46	193,128,494	16,131.86	193,421,011	-	2026/9/3	0.62
26	アイルランド	社債券	HNLY 17X A	1,000,000	18,540.69	185,406,977	18,540.52	185,405,253	3.573	2038/7/15	0.60
27	ベルギー	地方債証券	REGION WALLONNE 2.875%	1,100,000	16,550.67	182,057,370	16,757.89	184,336,854	2.875	2038/1/14	0.59
28	アメリカ	特殊債券	FN CB4692	1,093,926.93	16,566.76	181,228,283	16,621.69	181,829,178	5.5	2052/9/1	0.59
29	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC VAR	972,000	18,563.51	180,437,355	18,632.32	181,106,163	3.553	2031/5/12	0.58
30	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.91%	7,140,000	2,478.53	176,967,175	2,480.20	177,086,863	2.91	2028/10/14	0.57

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率(2026年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	33.13
地方債証券	1.93
特殊債券	12.64
社債券	50.03
合計	97.74

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。