臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/15 9:37
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
外国債券オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第153計算期間
(平成27年12月22日 ～ 平成28年 1月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,028,442,835円 |
| 期末受益権口数 | 9,322,479,628口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,612円 |
| 期中騰落率 | △3.1% |
| 期別・計算期間 | 第154計算期間
(平成28年 1月20日 ～ 平成28年 2月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,840,202,157円 |
| 期末受益権口数 | 9,250,169,693口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,476円 |
| 期中騰落率 | △1.3% |
| 期別・計算期間 | 第155計算期間
(平成28年 2月20日 ～ 平成28年 3月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,752,697,791円 |
| 期末受益権口数 | 9,188,960,492口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,437円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
