臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/07/15 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
外国債券オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第228計算期間
(2022年 3月23日 ～ 2022年 4月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,136,191,254円 |
| 期末受益権口数 | 4,989,846,189口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,289円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |
| 期別・計算期間 | 第229計算期間
(2022年 4月20日 ～ 2022年 5月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,051,554,189円 |
| 期末受益権口数 | 4,984,774,740口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,128円 |
| 期中騰落率 | △1.8% |
| 期別・計算期間 | 第230計算期間
(2022年 5月20日 ～ 2022年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,099,424,378円 |
| 期末受益権口数 | 4,964,471,598口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,258円 |
| 期中騰落率 | 1.7% |
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