臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/07/15 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
外国債券オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第156計算期間
(平成28年 3月23日 ～ 平成28年 4月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,577,809,586円 |
| 期末受益権口数 | 9,156,972,813口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,275円 |
| 期中騰落率 | △1.7% |
| 期別・計算期間 | 第157計算期間
(平成28年 4月20日 ～ 平成28年 5月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,513,135,120円 |
| 期末受益権口数 | 9,095,264,458口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,260円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 期別・計算期間 | 第158計算期間
(平成28年 5月20日 ～ 平成28年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,224,346,207円 |
| 期末受益権口数 | 9,033,368,672口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,997円 |
| 期中騰落率 | △2.9% |
