臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/07/18 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
外国債券オープン(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第240計算期間 (2023年 3月21日 ~ 2023年 4月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 3,788,646,510円 |
期末受益権口数 | 4,719,220,975口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,028円 |
期中騰落率 | 1.0% |
期別・計算期間 | 第241計算期間 (2023年 4月20日 ~ 2023年 5月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 3,843,080,207円 |
期末受益権口数 | 4,696,304,763口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,183円 |
期中騰落率 | 2.1% |
期別・計算期間 | 第242計算期間 (2023年 5月20日 ~ 2023年 6月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 3,925,503,398円 |
期末受益権口数 | 4,656,371,466口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,430円 |
期中騰落率 | 3.1% |