臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/07/18 9:00
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

外国債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間第240計算期間
(2023年 3月21日 ~ 2023年 4月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)3,788,646,510円
期末受益権口数4,719,220,975口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,028円
期中騰落率1.0%

期別・計算期間第241計算期間
(2023年 4月20日 ~ 2023年 5月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)3,843,080,207円
期末受益権口数4,696,304,763口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,183円
期中騰落率2.1%

期別・計算期間第242計算期間
(2023年 5月20日 ~ 2023年 6月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)3,925,503,398円
期末受益権口数4,656,371,466口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,430円
期中騰落率3.1%