臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/01/16 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
外国債券オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第234計算期間
(2022年 9月21日 ～ 2022年10月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,060,144,983円 |
| 期末受益権口数 | 4,837,047,364口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,394円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |
| 期別・計算期間 | 第235計算期間
(2022年10月20日 ～ 2022年11月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,946,881,281円 |
| 期末受益権口数 | 4,805,088,834口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,214円 |
| 期中騰落率 | △2.0% |
| 期別・計算期間 | 第236計算期間
(2022年11月22日 ～ 2022年12月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,889,001,248円 |
| 期末受益権口数 | 4,790,436,269口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,118円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
