臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/10/15 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
外国債券オープン(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第207計算期間 (2020年 6月20日 ~ 2020年 7月20日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 4,795,058,901円 |
期末受益権口数 | 5,803,807,227口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,262円 |
期中騰落率 | 2.1% |
期別・計算期間 | 第208計算期間 (2020年 7月21日 ~ 2020年 8月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 4,780,846,188円 |
期末受益権口数 | 5,774,043,343口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,280円 |
期中騰落率 | 0.3% |
期別・計算期間 | 第209計算期間 (2020年 8月20日 ~ 2020年 9月23日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 4,608,252,770円 |
期末受益権口数 | 5,636,295,839口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,176円 |
期中騰落率 | △1.1% |