臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/10/15 9:09
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

外国債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間第207計算期間
(2020年 6月20日 ~ 2020年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)4,795,058,901円
期末受益権口数5,803,807,227口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,262円
期中騰落率2.1%

期別・計算期間第208計算期間
(2020年 7月21日 ~ 2020年 8月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)4,780,846,188円
期末受益権口数5,774,043,343口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,280円
期中騰落率0.3%

期別・計算期間第209計算期間
(2020年 8月20日 ~ 2020年 9月23日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)4,608,252,770円
期末受益権口数5,636,295,839口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,176円
期中騰落率△1.1%