臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

外国債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第213計算期間 (2020年12月22日 ～ 2021年 1月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,452,490,027円
期末受益権口数	5,469,052,871口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,141円
期中騰落率	△0.6%

期別・計算期間	第214計算期間 (2021年 1月20日 ～ 2021年 2月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,418,728,990円
期末受益権口数	5,408,192,580口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,170円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第215計算期間 (2021年 2月20日 ～ 2021年 3月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,425,783,647円
期末受益権口数	5,385,039,101口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,219円
期中騰落率	0.7%