臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

外国債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第219計算期間 (2021年 6月22日 ～ 2021年 7月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,358,809,761円
期末受益権口数	5,236,729,543口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,324円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第220計算期間 (2021年 7月20日 ～ 2021年 8月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,343,045,983円
期末受益権口数	5,210,490,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,335円
期中騰落率	0.3%

期別・計算期間	第221計算期間 (2021年 8月20日 ～ 2021年 9月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,285,750,442円
期末受益権口数	5,195,584,721口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,249円
期中騰落率	△0.9%