臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/15 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
外国債券オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第210計算期間
(2020年 9月24日 ～ 2020年10月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,602,107,317円 |
| 期末受益権口数 | 5,592,117,630口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,230円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 期別・計算期間 | 第211計算期間
(2020年10月20日 ～ 2020年11月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,508,611,804円 |
| 期末受益権口数 | 5,555,083,888口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,116円 |
| 期中騰落率 | △1.3% |
| 期別・計算期間 | 第212計算期間
(2020年11月20日 ～ 2020年12月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,513,073,090円 |
| 期末受益権口数 | 5,502,068,325口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,203円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
