臨時報告書(内国特定有価証券)

「外国債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第129計算期間
	(平成25年12月20日 ～ 平成26年1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			20		円
期末純資産総額(分配後)			10,945,656,845		円
期末受益権口数			13,056,454,894		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			8,383		円
期中騰落率			△0.2		%
期別・計算期間		第130計算期間
	(平成26年1月21日 ～ 平成26年2月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			20		円
期末純資産総額(分配後)			10,771,047,548		円
期末受益権口数			12,855,916,464		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			8,378		円
期中騰落率			0.2		%
期別・計算期間		第131計算期間
	(平成26年2月20日 ～ 平成26年3月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			20		円
期末純資産総額(分配後)			10,584,008,957		円
期末受益権口数			12,638,710,184		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			8,374		円
期中騰落率			0.2		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。