臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/04/15 9:26
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
外国債券オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第189計算期間
(2018年12月20日 ～ 2019年 1月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,092,390,983円 |
| 期末受益権口数 | 6,590,082,576口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,727円 |
| 期中騰落率 | △2.1% |
| 期別・計算期間 | 第190計算期間
(2019年 1月22日 ～ 2019年 2月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,116,799,909円 |
| 期末受益権口数 | 6,544,167,640口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,819円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 期別・計算期間 | 第191計算期間
(2019年 2月20日 ～ 2019年 3月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,101,357,636円 |
| 期末受益権口数 | 6,433,122,805口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,930円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
