臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

外国債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第150計算期間 (平成27年 9月25日 ～ 平成27年10月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	8,719,915,491円
期末受益権口数	9,630,570,490口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,054円
期中騰落率	0.8%

期別・計算期間	第151計算期間 (平成27年10月20日 ～ 平成27年11月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	8,593,551,862円
期末受益権口数	9,511,412,259口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,035円
期中騰落率	0.0%

期別・計算期間	第152計算期間 (平成27年11月20日 ～ 平成27年12月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	8,368,855,133円
期末受益権口数	9,396,323,671口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,907円
期中騰落率	△1.2%