臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

外国債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第171計算期間 (平成29年 6月20日 ～ 平成29年 7月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	6,244,287,005円
期末受益権口数	7,663,370,788口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,148円
期中騰落率	1.7%

期別・計算期間	第172計算期間 (平成29年 7月20日 ～ 平成29年 8月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	6,150,667,609円
期末受益権口数	7,636,245,372口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,055円
期中騰落率	△1.0%

期別・計算期間	第173計算期間 (平成29年 8月22日 ～ 平成29年 9月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	6,328,592,189円
期末受益権口数	7,657,963,968口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,264円
期中騰落率	2.7%