臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

外国債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第159計算期間 (平成28年 6月21日 ～ 平成28年 7月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	7,170,636,925円
期末受益権口数	8,945,540,436口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,016円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第160計算期間 (平成28年 7月20日 ～ 平成28年 8月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	6,793,745,014円
期末受益権口数	8,797,400,303口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,722円
期中騰落率	△3.4%

期別・計算期間	第161計算期間 (平成28年 8月20日 ～ 平成28年 9月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	6,663,487,747円
期末受益権口数	8,712,575,664口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,648円
期中騰落率	△0.7%