臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

外国債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第252計算期間 (2024年 3月20日 ～ 2024年 4月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,900,557,386円
期末受益権口数	4,344,202,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,979円
期中騰落率	1.8%

期別・計算期間	第253計算期間 (2024年 4月20日 ～ 2024年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,979,086,164円
期末受益権口数	4,320,058,862口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,211円
期中騰落率	2.7%

期別・計算期間	第254計算期間 (2024年 5月21日 ～ 2024年 6月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,025,371,685円
期末受益権口数	4,306,643,206口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,347円
期中騰落率	1.6%