臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/10/17 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
外国債券オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第231計算期間
(2022年 6月21日 ～ 2022年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,173,738,918円 |
| 期末受益権口数 | 4,926,551,552口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,472円 |
| 期中騰落率 | 2.7% |
| 期別・計算期間 | 第232計算期間
(2022年 7月20日 ～ 2022年 8月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,100,006,726円 |
| 期末受益権口数 | 4,895,812,619口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,375円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
| 期別・計算期間 | 第233計算期間
(2022年 8月20日 ～ 2022年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,083,070,462円 |
| 期末受益権口数 | 4,853,522,815口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,413円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
