臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

外国債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第246計算期間 (2023年 9月20日 ～ 2023年10月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,778,797,433円
期末受益権口数	4,524,767,616口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,351円
期中騰落率	△1.4%

期別・計算期間	第247計算期間 (2023年10月20日 ～ 2023年11月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,927,043,570円
期末受益権口数	4,506,333,497口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,714円
期中騰落率	4.5%

期別・計算期間	第248計算期間 (2023年11月21日 ～ 2023年12月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	3,834,870,187円
期末受益権口数	4,465,094,614口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,589円
期中騰落率	△1.3%