臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

外国債券オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第135計算期間 (平成26年 6月20日 ～ 平成26年 7月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	10,270,105,895円
期末受益権口数	12,211,298,639口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,410円
期中騰落率	0.3%

期別・計算期間	第136計算期間 (平成26年 7月23日 ～ 平成26年 8月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	10,169,174,256円
期末受益権口数	11,987,674,925口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,483円
期中騰落率	1.1%

期別・計算期間	第137計算期間 (平成26年 8月20日 ～ 平成26年 9月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	10,199,196,450円
期末受益権口数	11,613,745,096口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,782円
期中騰落率	3.8%